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Luego de alcanzar máximos históricos en niveles de los 5.000 puntos a fines del 2010, las acciones chilenas han perdido cerca más de un 25% de su valor, mientras que durante el 2013 el IPSA cerró con pérdidas del 14%.

A través de un análisis gráfico del IPSA para el período 2003-2013, es posible identificar una importante línea de tendencia alcista de largo plazo, que ha entregado soporte al índice bursátil por más de diez años.

La línea de tendencia alcista de largo plazo ha entregado un importante soporte a la bolsa nacional y en estos momentos entrega un piso al IPSA en torno a los 3.500 puntos, que fue validado el mes de septiembre con un fuerte rebote técnico.

En estos momentos, el IPSA sigue operando en torno a la zona de soporte de largo plazo de los 3.550-3.600 puntos, por lo que un rebote técnico sobre los 3.700 puntos, podría llevar al IPSA en busca de  la barrera psicológica de los 4.000 puntos en el corto plazo, mientras que un cierre sobre los 4.000 puntos podría gatillar nuevas órdenes de compra impulsando al IPSA a la próxima resistencia en niveles de los 4.400 puntos, lo que representa un upside cercano al 20% desde los niveles actuales.

Gráfico IPSA Largo Plazo (cierres mensuales)

 

Estrategia de Gestión Activa de Carteras Accionarias

 

El Equipo de Estrategias de Inversión ha desarrollado un sistema de gestión activa de portafolios accionarios, que permite identificar los cambios de tendencia en el mercado, con el fin de aumentar fuertemente la exposición en tendencia alcista y reducir completamente la exposición en acciones cuando nuestros filtros técnicos identifican signos claros de debilidad en la tendencia del IPSA.

El sistema fue testeado para datos históricos del IPSA desde el 2004 hasta el 2010. Durante el año 2011 la estrategia estuvo operando en marcha blanca y a partir del 2012 fue aplicada en una cartera IPSA compuesta por 5 acciones. Los rendimientos de la estrategia de gestión activa versus el IPSA para el período 2004-2013 han sido los siguientes: 

A comienzos del 2012 lanzamos nuestro sistema de señales de compra y venta en acciones del IPSA para una cartera recomendada de 5 acciones, con el objetivo de ganarle al principal índice accionario chileno mediante la gestión activa de un portafolio accionario.

Desde su puesta en marcha a comienzos del 2013, los rendimientos anuales de nuestra estrategia han sido los siguientes: 

• El 2012, el IPSA cerró con una ganancia cerca al 3% mientras que nuestra cartera recomendada top 5 rentó sobre el 15%.
• En el 2013, el IPSA cerró con pérdidas del 14%, mientras que nuestro sistema de gestión activa de inversiones finalizó con un retroceso del 1,9%.

En ambos años, nuestro sistema de gestión activa le ha ganado al rendimiento del IPSA, lo que ha demostrado la efectividad de nuestra estrategia y la de un sistema de gestión activa de las inversiones.

Rendimiento Cartera Recomendada vs IPSA 2012-2013

Nuestro sistema se fundamenta principalmente en un análisis estadístico del mercado accionario chileno, mediante el cuál hemos definido algunos criterios para detectar señales de compra y venta en el IPSA a través del análisis de tendencias.

Así, cuando el mercado se encuentra en una clara tendencia alcista, nuestro sistema asume una fuerte exposición en acciones, mientras que cuando el mercado entrega señales de debilidad, el portafolio reduce completamente su exposición en acciones, ésto nos ha permitido obtener muy buenos retornos en mercados alcistas y estar refugiados en renta fija de corto plazo cuando el IPSA se encuentra en tendencia bajista.

Un mejor comportamiento relativo de nuestra estrategia se explica principalmente por la capacidad de estar fuera del mercado en los momentos en los que nuestros filtros técnicos indican claras señales de debilidad en el mercado accionario.

De esta manera, durante gran parte de los períodos con tendencia bajista en el IPSA, nuestra Cartera de Acciones Recomendada ha estado 100% en liquidez.

 

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